这些光伏、锂电概念股今日大跌,是因为抱团机构瓦解了?

记者 | 江帆

光伏股今日出现大幅下跌。

截至12月29日当天收盘时,A股多家光伏相关概念股飘绿。据界面新闻不完全统计,跌停的共有三家,分别为亿晶光电(600537.SH)跌9.97%,报5.15元;上机数控(603185.SH)跌10%,报136.98元;福莱特(601865.SH)跌10%,报35.19元。

跌幅近10%的共七家,分别为协鑫集成(002506.SZ)跌9.57%,报4.16元;中来股份(300393.SZ)跌9.15%,报12.71元;东方日升(300118.SZ)跌9.64%,报27.93元;天合光能(688599.SH)跌9.87%,报22.1元;珈伟新能(300317.SZ)跌10.49%,报8.11元;阳光电源(300274.SZ)跌10.36%,报66.3元;锦浪科技(300763.SZ)跌11.63%,报139.53元。

另有14家光伏企业跌幅高于4%,包括隆基股份(601012.SH)下跌4.07%,报88.4元;晶科科技(601778.SH)跌7.65%,报7.24元;晶澳科技(002459.SZ)跌5.88%,报41.11元;中环股份(002129.SZ)跌6.83%,报25.24元;通威股份(600438.SH)跌8.86%,报36.95元。

此外,南玻A(000012.SZ)下跌6.97%,拓日新能(002218.SZ)下跌8.5%,上能电气(300827.SZ)跌5.99%,捷佳伟创(300724.SZ)跌7.09%,中信博(688408.SH)跌7.51%,赛伍技术(603212.SH)跌7.81%,帝科股份(300842.SZ)跌8.4%,固德威(688390.SH)跌8.55%。

部分港股光伏股同样出现回调。截至当天收盘,保利协鑫能源(03800.HK)跌9.59%,报1.32元;阳光能源(00757.HK)跌5.97%,报0.315元。

此次光伏股全线回调,市场推测或与局部投机性抱团瓦解所致。

今日除光伏板块大跌外,近期表现强势的锂电等资金抱团板块也全线下挫。

资金抱团一般是指一些大资金共同持有某只股票,控制该股票的涨跌。近期,随着市场热度持续,光伏、锂电等被业内称为资金抱团板块。

截至当天收盘时,赣锋锂业(002460.SZ)跌停,下跌10%,报收96.31元。12月25日,该股股价创历史新高,报108.88元。

杉杉股份(600884.SH)今日也跌停,报收16.93元;天齐锂业(002466.SZ)下跌5.29%,至38.34元。

中信证券最新发布的《警惕机构抱团瓦解,布局高性价比品种》研报指出,跨年后资金博弈行为趋于缓和,局部投机性抱团大概率瓦解。

上述研报认为,在年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块。机构重仓板块年末实际卖盘减少,反而变相刺激场内活跃资金的投机行为,追逐机构重仓板块,驱动板块内前期滞涨的非龙头品种大幅上行,催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。

该研报预计,到明年年初,排名战结束后机构将迎来集中调仓时点,“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出,届时局部投机性抱团将大概率瓦解。

此外,今日A股大盘整体下跌,也影响到光伏、锂电等板块的走势。截至收盘,上证指数下跌0.54%,创业板指跌逾1%。

今年以来,光伏行业的高景气度尤为明显,多家光伏公司已经历几轮上涨,市值涨幅超100%。其中,通威股份、阳光电源先后突破1000亿元关口;隆基股份相继突破2000亿元、3000亿元和3500亿元关口。

受多项利好政策影响,目前中国光伏产业景气度高涨。

12月12日,中国国家主席习近平首度为风电、光伏设定未来十年最低装机目标。他强调,到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

12月10日,国家能源局新能源司副司长任育之表示,今年中国光伏新增装机达35 GW,发电累计装机达2.4亿千瓦,将超越风电成为国内第三大电源。目前,能源局正在测算“十四五”、“十五五”的新能源发展目标。其中,“十四五”光伏发电的发展目标将远高于“十三五”。